Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023

Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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14.03.2023

0003/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0002/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 168,68 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

2023/000060 4767 34 2023 9215 Magno Luis das Chagas 300,00 6954

Itens de Empenho : Manutencao e conservacao de bens moveis e de outas naturezas

. Despesa decorrentre da prestacao de servico de mao de obra

de substituicao de pecas de cadeiras giratorias da Camara M

uniciapal de Agudo.

0003/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 448,10 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

0002/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 1.078,91

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16.03.2023

0003/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 233,72 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

0001/000002 4771 2 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 28,36 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

2023/000050 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.599,95 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2023.

2023/000051 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,24 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2023.

2023/000063 3252 37 2023 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS 2.602,06 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de passagens aereas para o v

ereador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia

21/03/2023 e retorno dia 23/03/2023.

Total do Dia : 15.488,33

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

17.03.2023

2023/000064 2345 38 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 2.100,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar di

ligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativ

a, dias 21, 22 e 23 de marco de 2023. Aut. Portaria /2023- D

iarias- Res. 1/2015.Vereador Everson Carlos Niemeier.

0003/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 141,56 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

0004/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 146,70 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Total do Dia : 2.388,26

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20.03.2023

2023/000039 8467 27 2023 114 CELIO A. SEIFFERT 1.545,46 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina vertical cinza pa

ra o hall de entrada da nova sede da Camara Municipal de Agu

do.

2023/000059 2880 33 2023 9215 Magno Luis das Chagas 2.360,00 6954

Itens de Empenho : Material de consumo- Material para manutencao de bens moveis

- conserto das cadeiras giratorias da Camara -Peca(Buela).

Plataforma.

aranha

rodizio.

Pistao.

2023/000076 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.498,76 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2023.

2023/000077 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.192,91 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2023.

2023/000065 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.673,79 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000065 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 8.743,61 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000066 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000067 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000068 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.803,16 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000071 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 483,94 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023

Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2023

2023/000073 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 485,34 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000072 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.082,59 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

2023/000072 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.352,36 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2023.

Total do Dia : 56.528,90

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25.03.2023

2023/000081 2345 42 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, par

a participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colon

ia e Regiao, em Nova Palma/RS, dia 22/03/2023. Aut. Port. 22

/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

0004/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,94 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

2023/000080 2345 41 2023 9238 Eunice Schlieck 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de Diaria com pernoite para Porto Alegre,

para participar de curso sobre “ a nova lei de licitacoes e

contratos ( lei no 14.133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29

, 30, e 31 e marco de 2023.Servidora Eunice Schlieck- matric

ula 26 – Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 19/202

3– Diarias – Res. 1/2015.

2023/000079 2345 40 2023 7681 Vania Daniela Kiefer 1.400,00 6954

Itens de Empenho : Diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de cu

rso sobre “ a nova lei de licitacoes e contratos (Lei no 14.

133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29, 30, e 31 e marco de 2

023. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 – Assessor

a Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 19/2023– Diarias – Res

. 1/2015.

Total do Dia : 2.880,94

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27.03.2023

2023/000061 4759 35 2023 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU 941,37 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de assinaturas de periodicos e anuidades

do jornal Correio do Povo no periodo de 30 de abril de 2023

a 29 de abril de 2024.

2023/000078 4770 39 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 1.520,00 3751

Itens de Empenho : Despesa docorrente de prestacao de servicos de selecao e tre

inamento - Inscricao em curso sobre “A nova lei de licitacoe

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023

Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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2023/000078

Itens de Empenho : s e contratos ( lei no 14.133/21) na pratica",ministrado pel

o INLEGIS, nos dias 28, 29, 30 e 31 JUN2022, em Porto Alegre

- RS. Servidoras Vania Daniela Kiefer – Assessora Especial –

CC3 – matricula 22 e Eunice Schlieck – Assessora Juridica –

CC3 – matricula 26.

2023/000082 4767 43 2023 7163 JULIO CESAR DA SILVA 30,00 3751

Itens de Empenho : Prestacao de servico de copia de chaves para a porta de entr

ada da Camara Municipal de Agudo.

2023/000062 8877 36 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de mar

co de 2023.

Total do Dia : 4.058,04

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31.03.2023

0005/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,00 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0001/000087 9630 48 2023 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT 120,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa com locomocao- utilizacao de combustivel do tipo gas

olina, para abastecimento de carro proprio da servidora Euni

ce Schlieck (assessora Juridica), para viagem a Porto Alegre

/RS, nos dias 28 a 31 de marco de 2023, para curso tecnico s

obre a Nova Lei de Licitacoes no Inlegis. Empenhado para res

sarcimento de valor.

Anulacao de empenho estimativo.

0001/000087 9630 48 2023 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT 153,00 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa com locomocao- utilizacao de combustivel do tipo gas

olina, para abastecimento de carro proprio da servidora Euni

ce Schlieck (assessora Juridica), para viagem a Porto Alegre

/RS, nos dias 28 a 31 de marco de 2023, para curso tecnico s

obre a Nova Lei de Licitacoes no Inlegis. Empenhado para res

sarcimento de valor.

Anulacao de empenho estimativo.

2023/000086 9503 47 2023 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 255,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de emissao de cer

tificado digital e- CNPJ A1.

Total do Dia : 539,00

Total do Mes : 82.962,38

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Total Geral .: 82.962,38

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023

Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 82.962,38

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 82.962,38

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Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Abr/2023, 15h e 40m.

2023-04-14T15:41:44.844000000